Comptable Trésorier (H/F)
Présentation de l'entreprise
Id Search Finance, groupe ID SEARCH, est spécialisé dans le recrutement de personnel cadre et non cadre sur des contrats en CDI, CDD ou mission d'intérim. Présent depuis 18 ans sur le marché du recrutement, notre équipe est experte sur les métiers de la Comptabilité, de la Finance d'entreprise et de la Paie. Nos collaborateurs mettent tout en œuvre pour évaluer avec pertinence les compétences et aptitudes recherchées. Société à taille humaine, Id Search Finance valorise une relation de proximité, d'écoute et d'accompagnement avec ses candidats.Description du poste
Id Search Finance, groupe ID SEARCH, est spécialisé dans le recrutement de personnel cadre et non cadre sur des contrats en CDI, CDD ou mission d'intérim. Présent depuis 18 ans sur le marché du recrutement, notre équipe est experte sur les métiers de la Comptabilité, de la Finance d'entreprise et de la Paie. Nos collaborateurs mettent tout en œuvre pour évaluer avec pertinence les compétences et aptitudes recherchées.Société à taille humaine, Id Search Finance valorise une relation de proximité, d'écoute et d'accompagnement avec ses candidats.
Nous recherchons pour l'un de nos clients, société européenne d'ingénierie et de technologie, situé à Levallois-Perret (92), dans le cadre d'un CDI :
1 Comptable Trésorier H/F
Vous évoluez au sein de la Direction administrative et financière du Groupe, vos missions principales sont :
•Gérer les flux de trésorerie entre la holding du Groupe et l'ensemble des filiales,
•Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage des sociétés du Groupe,
•Gérer les flux de trésorerie quotidien avec les tiers (Fournisseurs, sociaux, fiscaux …) en collaboration avec les équipes comptable,
•Créer des tableaux de bord de suivi de trésorerie,
•Suivre les prévisions mensuelles de trésorerie Groupe,
•Suivre les dettes, les créances interco et les placements,
•Gérer la réconciliation des comptes courants,
•Suivre mensuellement les indicateurs clés (DSO, DPO),
•Gérer les relations auprès des partenaires bancaires,
•Suivre les financements Groupe, analyser les intérêts et les frais financiers,
•Développer le contrôle interne des processus bancaires,
•Administrer et poursuivre la mise en place du logiciel de gestion de trésorerie AGICAP.